Curso Análisis y Valoración de Bancos globales
Inicio
9 de Diciembre de 2024
Duración
15 horas
Plazas
Limitadas
Modalidad
Mixta
Se analizarán los requerimientos de capital exigibles a las entidades de crédito, así como los requerimientos de liquidez y el marco de gestión de crisis bancarias, desde un punto de vista tanto teórico como práctico.
Adicionalmente, teniendo en cuenta el vínculo que presenta el sector bancario al ciclo económico, se realizará un análisis de los principales indicadores y variables macro económicas a monitorizar que impactan en la valoración de los bancos.
Por último, se presentarán las distintas métricas a analizar desde un punto de vista fundamental de los estados financieros de los bancos, análisis de las principales ratios financieras, de la situación en la que se encuentran en el ciclo económico, así como las principales técnicas utilizadas por el mercado a efectos de analizar y valorar entidades de crédito.
MÓDULO 1: Regulación de las entidades de crédito (5 horas): se presentará el papel que juegan los bancos en una economía y se analizará el entorno regulatorio en el que operan analizando la normativa bancaria global además del marco de gestión de crisis bancarias y los episodios de crisis vividos en 2023.
1. Justificación de la regulación de las entidades financieras
2. Requerimientos de capital
a. Basilea I
b. Basilea II
c. Basilea III
3. Requerimientos de liquidez
4. Marco de gestión de crisis bancarias
5. Crisis bancarias 2023
MÓDULO 2: Análisis sistemas bancarios (5 horas): se presentarán los distintos modelos de negocio existentes, análisis de las curvas de tipos y principales spreads a monitorizar para continuar con los indicadores coincidentes y adelantados del ciclo, así como otros relacionados con el ciclo crediticio.
1. Modelos de negocio.
2. Bancos centrales y herramientas de política monetaria.
3. Curva de tipos y spreads a monitorizar.
4. Indicadores del ciclo económico.
5. Indicadores del ciclo crediticio.
MÓDULO 3: Valoración de bancos (5 horas): se cubrirá el análisis de los estados financieros de entidades de crédito, así como las principales ratios a analizar y monitorizar para terminar con los principales métodos utilizados en la valoración de entidades de crédito con ejemplo práctico de la valoración de un banco.
1. Análisis de estados financieros.
2. Análisis de ratios.
3. Metodología CAMELS.
4. Valoración.
5. Caso práctico.
El objetivo central del curso es dotar al alumno de una base teórica y práctica sobre las particularidades que conlleva el análisis y la valoración de bancos.
Para ello se cubrirán en detalle los siguientes aspectos:
Está dirigido a estudiantes universitarios o de máster en finanzas y auditoría, analistas de inversión generalistas que pretendan conocer las particularidades de las entidades de crédito o a profesionales de entidades financieras o estudiantes que quieran obtener una visión general sobre el funcionamiento del sistema financiero, la evolución que ha tenido la regulación de las entidades de crédito, así como conocer las principales herramientas y técnicas utilizadas a la hora de realizar el análisis y la valoración de un banco.
Miquel Tarí Sánchez
Curso Análisis y Valoración de Bancos globales
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